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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 146.00 | | 277 146.00 | 277 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 359.00 | 198 922.00 | 622 438.00 | 821 359.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 124.00 | 198 922.00 | 637 202.00 | 836 124.00 |
CU Autres participations | 342 548.00 | | 342 548.00 | 342 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 395.00 | 183 395.00 | | 183 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DH Report à nouveau | 375 368.00 | 77 699.00 | | 375 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376.00 | 298 609.00 | | -376.00 |
DL TOTAL (I) | 386 218.00 | 386 593.00 | | 386 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 217.00 | 266 054.00 | | 192 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 7 557.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 985.00 | 323 096.00 | | 250 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 202.00 | 709 689.00 | | 637 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 985.00 | 323 096.00 | | 250 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 299 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353.00 | 303 623.00 | | 1 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729.00 | 5 014.00 | | 1 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376.00 | 298 609.00 | | -376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 370.00 | | 1 353.00 | 820 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 622 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 821 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 993.00 | | | 192 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 449.00 | | 1 353.00 | 621 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 621 449.00 | 1 353.00 | 364.00 | 621 449.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 192 993.00 | | | 192 993.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 370.00 | 1 353.00 | 364.00 | 820 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 370.00 | 1 353.00 | 364.00 | 820 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 748.00 | 193 748.00 | | 193 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 146.00 | | 277 146.00 | 277 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
VP Divers | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 636.00 | 14 746.00 | 279 890.00 | 294 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 985.00 | 250 985.00 | | 250 985.00 |