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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 901.00 | 176 943.00 | 20 959.00 | 197 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 020.00 | 60 682.00 | 13 337.00 | 74 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 301.00 | 237 625.00 | 104 676.00 | 342 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 306.00 | 99 016.00 | 1 202 290.00 | 1 301 306.00 |
BZ Autres créances | 385 183.00 | 173 401.00 | 211 782.00 | 385 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 863 400.00 | | 863 400.00 | 863 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 499.00 | 272 417.00 | 2 336 083.00 | 2 608 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 800.00 | 510 042.00 | 2 440 758.00 | 2 950 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
DH Report à nouveau | 409 583.00 | 426 903.00 | | 409 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 225.00 | 532 680.00 | | 161 225.00 |
DL TOTAL (I) | 807 309.00 | 1 196 084.00 | | 807 309.00 |
DP Provisions pour risques | 19 136.00 | 13 529.00 | | 19 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 136.00 | 13 529.00 | | 19 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 688.00 | 388 688.00 | | 288 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 018.00 | 687 291.00 | | 959 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 453.00 | 233 333.00 | | 363 453.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 43 205.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 313.00 | 1 352 517.00 | | 1 614 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 758.00 | 2 562 130.00 | | 2 440 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 473.00 | 7 917.00 | 2 973.00 | 267 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 473.00 | 7 917.00 | 2 973.00 | 267 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 473.00 | 7 917.00 | 2 973.00 | 267 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 688.00 | 288 688.00 | | 288 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 018.00 | 959 018.00 | | 959 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 452.00 | 363 452.00 | | 363 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 460.00 | 1 563 680.00 | 242 780.00 | 1 806 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 313.00 | 1 614 313.00 | | 1 614 313.00 |