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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 891.00 | 37 150.00 | 8 741.00 | 45 891.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 438.00 | 37 454.00 | 16 983.00 | 54 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
072 Créances – Autres | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
084 Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
110 Total général Actif | 93 548.00 | 37 454.00 | 56 094.00 | 93 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 810.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 988.00 | 147 073.00 | | 119 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 984.00 | 5 007.00 | | 2 984.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 005.00 | 152 084.00 | | 123 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 52.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 76 295.00 | 93 335.00 | | 76 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 1 836.00 | | 1 840.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 756.00 | 55 725.00 | | 73 756.00 |
252 Charges sociales | 9 395.00 | 13 606.00 | | 9 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | 4 606.00 | | 3 628.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 994.00 | 169 162.00 | | 164 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 989.00 | -17 077.00 | | -41 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 712.00 | 1 188.00 | | 42 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 093.00 | -18 265.00 | | -84 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 106.00 | | | 5 106.00 |