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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 157.00 | 1 063.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | 5 971.00 | 545.00 | 6 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 136.00 | 6 128.00 | 5 008.00 | 11 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
BZ Autres créances | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CF Disponibilités | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 109.00 | | 192 109.00 | 192 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 245.00 | 6 128.00 | 197 117.00 | 203 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 713.00 | 86 187.00 | | 44 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 714.00 | 33 525.00 | | 10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 66 427.00 | 130 713.00 | | 66 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 69.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 16 086.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 14 801.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 766.00 | 106 463.00 | | 116 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 690.00 | 137 418.00 | | 130 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 117.00 | 268 131.00 | | 197 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 690.00 | 137 418.00 | | 130 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 092.00 | | 240 092.00 | 240 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 092.00 | | 240 092.00 | 240 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 170.00 | 22 440.00 | | 16 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 5 856.00 | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 092.00 | 309 876.00 | | 240 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 378.00 | 276 351.00 | | 229 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 714.00 | 33 525.00 | | 10 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 916.00 | | 1 220.00 | 9 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | 1 489.00 | | 4 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 1 332.00 | | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 960.00 | 135 560.00 | 3 400.00 | 138 960.00 |
VW T.V.A. | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |