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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 443.00 | 166 685.00 | 387 758.00 | 554 443.00 |
AP Constructions | 4 170 178.00 | 815 267.00 | 3 354 912.00 | 4 170 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 021.00 | 98 656.00 | 237 365.00 | 336 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522 228.00 | 1 080 608.00 | 4 441 621.00 | 5 522 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 718.00 | | 174 718.00 | 174 718.00 |
BZ Autres créances | 1 192 012.00 | | 1 192 012.00 | 1 192 012.00 |
CF Disponibilités | 675 909.00 | | 675 909.00 | 675 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 639.00 | | 2 042 639.00 | 2 042 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 868.00 | 1 080 608.00 | 6 484 260.00 | 7 564 868.00 |
CU Autres participations | 461 586.00 | | 461 586.00 | 461 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 3 401 210.00 | 3 450 898.00 | | 3 401 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 113.00 | 202 312.00 | | 264 113.00 |
DK Provisions réglementées | 905 496.00 | 682 783.00 | | 905 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 719.00 | 4 345 893.00 | | 4 580 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 001.00 | 1 217 923.00 | | 1 221 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 751.00 | 137 294.00 | | 188 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 194.00 | 69 603.00 | | 131 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 681.00 | 69 071.00 | | 38 681.00 |
EA Autres dettes | 56 051.00 | 39 321.00 | | 56 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 864.00 | 264 512.00 | | 267 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 541.00 | 1 797 724.00 | | 1 903 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 260.00 | 6 143 617.00 | | 6 484 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 541.00 | 799 937.00 | | 935 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 551.00 | | 1 018 551.00 | 1 018 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 551.00 | | 1 018 551.00 | 1 018 551.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 713.00 | 222 713.00 | | 222 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 713.00 | 222 713.00 | | 222 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 713.00 | -222 713.00 | | -222 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 741.00 | 96 547.00 | | 95 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 334.00 | 1 043 040.00 | | 1 161 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 221.00 | 840 728.00 | | 897 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 113.00 | 202 312.00 | | 264 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 845.00 | | 236 695.00 | 5 522 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 312.00 | 5 522 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 312.00 | 5 060 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061 259.00 | | 236 695.00 | 5 061 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 586.00 | | | 461 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 893.00 | 147 027.00 | 237 312.00 | 1 170 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 893.00 | 147 027.00 | 237 312.00 | 1 170 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 843.00 | 184 843.00 | | 184 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 194.00 | 131 194.00 | | 131 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 864.00 | 267 864.00 | | 267 864.00 |
UX Autres créances clients | 174 718.00 | 174 718.00 | | 174 718.00 |
VB T. V. A. | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 861.00 | 1 160 861.00 | | 1 160 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 188.00 | 251 187.00 | 839 970.00 | 1 219 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 775.00 | | | 228 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 730.00 | 1 366 730.00 | | 1 366 730.00 |
VW T.V.A. | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 541.00 | 935 541.00 | 839 970.00 | 1 903 541.00 |