| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 813.00 | 23 724.00 | 1 090.00 | 24 813.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 710 000.00 | 239 239.00 | 1 470 761.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 044.00 | 96 122.00 | 40 921.00 | 137 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 725.00 | 359 085.00 | 1 876 640.00 | 2 235 725.00 |
BT Marchandises | 4 894 393.00 | 8 461.00 | 4 885 932.00 | 4 894 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 669 562.00 | | 4 669 562.00 | 4 669 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 213.00 | 12 779.00 | 1 464 434.00 | 1 477 213.00 |
BZ Autres créances | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 213 645.00 | 21 240.00 | 11 192 404.00 | 11 213 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 449 370.00 | 380 326.00 | 13 069 044.00 | 13 449 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 950.00 | 732 950.00 | | 732 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443 057.00 | 1 443 057.00 | | 1 443 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 678.00 | 22 480.00 | | 26 678.00 |
DG Autres réserves | 611 018.00 | 531 261.00 | | 611 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 348.00 | 83 954.00 | | 44 348.00 |
DK Provisions réglementées | 678 750.00 | 529 123.00 | | 678 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 801.00 | 3 342 826.00 | | 3 536 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 218.00 | 1 468 151.00 | | 1 973 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 343.00 | 1 646 212.00 | | 1 658 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 748 166.00 | 4 145 116.00 | | 4 748 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 093.00 | 615 243.00 | | 936 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 482.00 | 139 590.00 | | 213 482.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 363.00 | | 2 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357.00 | 7 500.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 532 243.00 | 8 022 175.00 | | 9 532 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 069 044.00 | 11 365 000.00 | | 13 069 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 658 343.00 | | | 1 658 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 344.00 | 6 618 865.00 | 7 528 209.00 | 909 344.00 |
FG Production vendue services | 27 542.00 | 13 914.00 | 41 456.00 | 27 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 886.00 | 6 632 779.00 | 7 569 666.00 | 936 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 339 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 34 518.00 | | 1 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 419.00 | 34 518.00 | | 84 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 098.00 | 23 758.00 | | 232 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 098.00 | 26 701.00 | | 232 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 678.00 | 7 818.00 | | -147 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | -29 789.00 | | 10 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 872.00 | 5 969 609.00 | | 7 709 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 524.00 | 5 885 656.00 | | 7 665 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 348.00 | 83 954.00 | | 44 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 959.00 | | 9 766.00 | 2 225 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 387.00 | | 1 218.00 | 197 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 496.00 | | 8 548.00 | 2 028 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 241.00 | 85 845.00 | | 273 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 811.00 | 6 913.00 | | 16 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 430.00 | 78 931.00 | | 256 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 529 123.00 | 232 098.00 | 82 470.00 | 529 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 551.00 | 8 461.00 | 19 551.00 | 19 551.00 |
6T Sur comptes clients | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 330.00 | 8 461.00 | 19 551.00 | 32 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 452.00 | 240 559.00 | 102 021.00 | 561 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 093.00 | 936 093.00 | | 936 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 468.00 | 84 468.00 | | 84 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 389.00 | 1 462 389.00 | | 1 462 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
VB T. V. A. | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 218.00 | 1 105 963.00 | 647 397.00 | 1 973 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 343.00 | 1 658 343.00 | | 1 658 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 749.00 | 1 631 849.00 | 14 900.00 | 1 646 749.00 |
VW T.V.A. | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 077.00 | 3 916 822.00 | 647 397.00 | 4 784 077.00 |