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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 806.00 | 32 214.00 | 9 592.00 | 41 806.00 |
AN Terrains | 95 185.00 | 18 960.00 | 76 225.00 | 95 185.00 |
AP Constructions | 866 977.00 | 661 407.00 | 205 570.00 | 866 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 3 741.00 | 343.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 904.00 | 722 174.00 | 291 730.00 | 1 013 904.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 084.00 | 722 174.00 | 360 910.00 | 1 083 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
DH Report à nouveau | -34 075.00 | -73 421.00 | | -34 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 331.00 | 39 346.00 | | 48 331.00 |
DL TOTAL (I) | 127 149.00 | 78 819.00 | | 127 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 039.00 | 130 933.00 | | 64 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 21 283.00 | | 20 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | 6 650.00 | | 15 762.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 8 243.00 | | 2 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 798.00 | 14 646.00 | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 760.00 | 297 655.00 | | 233 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 910.00 | 376 473.00 | | 360 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 760.00 | 297 655.00 | | 233 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 900.00 | 6 899.00 | | 6 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 2 312.00 | | 11 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 630.00 | 92 702.00 | | 93 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 300.00 | 53 356.00 | | 45 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 331.00 | 39 346.00 | | 48 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 904.00 | | | 1 013 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 098.00 | | | 972 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 561.00 | 19 613.00 | | 702 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 427.00 | 2 787.00 | | 29 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 134.00 | 16 826.00 | | 673 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 760.00 | 233 760.00 | | 233 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | 4 712.00 | | 4 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 729.00 | 1 698.00 | | 1 729.00 |
ST Autres comptes | 4 266.00 | 1 787.00 | | 4 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 432.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | 5 144.00 | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862.00 | | | 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 064.00 | 3 486.00 | | 6 064.00 |