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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 294.00 | 1 049.00 | 15 245.00 | 16 294.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 145 038.00 | 95 420.00 | 49 619.00 | 145 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 797.00 | 64 663.00 | 72 134.00 | 136 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 927.00 | 32 616.00 | 68 311.00 | 100 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 155.00 | 193 748.00 | 367 407.00 | 561 155.00 |
BT Marchandises | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 618.00 | 193 748.00 | 454 870.00 | 648 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
DH Report à nouveau | -212 452.00 | | | -212 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 141.00 | -212 452.00 | | -369 141.00 |
DL TOTAL (I) | -429 120.00 | -59 979.00 | | -429 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 161.00 | 280 884.00 | | 216 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 159.00 | 142 529.00 | | 537 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 914.00 | 70 583.00 | | 65 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 856.00 | 59 730.00 | | 60 856.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 990.00 | 557 626.00 | | 883 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 870.00 | 497 648.00 | | 454 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 990.00 | 404 855.00 | | 883 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 619.00 | | 545 619.00 | 545 619.00 |
FG Production vendue services | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 408.00 | | 562 408.00 | 562 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 953.00 | |
GE Autres charges | | | 13 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 284.00 | 12 493.00 | | 29 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 130.00 | 17 884.00 | | 13 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 1 047.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 5 698.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -5 623.00 | | -1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 704.00 | 901 094.00 | | 591 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 846.00 | 1 113 545.00 | | 960 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 141.00 | -212 452.00 | | -369 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 795.00 | 41 953.00 | | 151 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 747.00 | 41 952.00 | | 150 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 422.00 | 215 422.00 | | 215 422.00 |
VI Groupe et associés | 537 159.00 | 537 159.00 | | 537 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 990.00 | 883 990.00 | | 883 990.00 |