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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 2 200.00 | 8 106.00 | 10 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 649.00 | 39 662.00 | 31 987.00 | 71 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 680.00 | 120 602.00 | 1 078.00 | 121 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 337.00 | 181 650.00 | 49 686.00 | 231 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BZ Autres créances | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CF Disponibilités | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 456.00 | | 109 456.00 | 109 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 793.00 | 181 650.00 | 159 142.00 | 340 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
DG Autres réserves | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
DH Report à nouveau | -114 217.00 | | | -114 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 081.00 | -114 217.00 | | -13 081.00 |
DL TOTAL (I) | -80 115.00 | -67 033.00 | | -80 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 843.00 | 138 923.00 | | 129 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 778.00 | 41 514.00 | | 40 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 777.00 | 3 826.00 | | 16 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 293.00 | 29 015.00 | | 40 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 257.00 | 219 844.00 | | 234 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 142.00 | 157 811.00 | | 159 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -2 566.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 816.00 | 165 452.00 | | 266 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 897.00 | 279 669.00 | | 279 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 081.00 | -114 217.00 | | -13 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 271.00 | | | 247 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 934.00 | 231 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 934.00 | 193 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 264.00 | | | 209 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 039.00 | 12 545.00 | 15 934.00 | 185 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 378.00 | 1 008.00 | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 662.00 | 11 536.00 | 15 934.00 | 164 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 778.00 | | 40 777.00 | 40 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 843.00 | 32 363.00 | 97 480.00 | 129 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 610.00 | 24 096.00 | 8 515.00 | 32 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 257.00 | 96 000.00 | 138 257.00 | 234 257.00 |