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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 904.00 | 8 095.00 | 4 809.00 | 12 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 446.00 | 8 095.00 | 217 351.00 | 225 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 359.00 | 5 040.00 | 89 319.00 | 94 359.00 |
BZ Autres créances | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CF Disponibilités | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 353.00 | 5 040.00 | 217 313.00 | 222 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 799.00 | 13 135.00 | 434 664.00 | 447 799.00 |
CU Autres participations | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DH Report à nouveau | 230 758.00 | 230 056.00 | | 230 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | 702.00 | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 337 795.00 | 330 219.00 | | 337 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 756.00 | 19 594.00 | | 12 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | 20 330.00 | | 58 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 308.00 | 7 819.00 | | 20 308.00 |
EA Autres dettes | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 869.00 | 52 776.00 | | 96 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 664.00 | 382 995.00 | | 434 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 869.00 | 52 776.00 | | 96 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 550.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 550.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 470.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 138.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 002.00 | 224 482.00 | | 215 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 426.00 | 223 780.00 | | 207 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 576.00 | 702.00 | | 7 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 798.00 | | 5 912.00 | 249 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 264.00 | 82 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 264.00 | 225 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | | 4 229.00 | 8 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 923.00 | | 1 683.00 | 110 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 709.00 | 386.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 386.00 | | 7 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
VI Groupe et associés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VP Divers | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 258.00 | 112 135.00 | 123.00 | 112 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |