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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 739 011.00 | | 10 739 011.00 | 10 739 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 501 256.00 | | 11 501 256.00 | 11 501 256.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 519 601.00 | | 11 519 601.00 | 11 519 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 739 011.00 | | | 10 739 011.00 |
CU Autres participations | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 650 259.00 | 8 573 938.00 | | 8 650 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 352.00 | 76 320.00 | | 74 352.00 |
DL TOTAL (I) | 8 768 611.00 | 8 694 258.00 | | 8 768 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 296.00 | 2 631 988.00 | | 2 731 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 11 308.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 990.00 | 2 643 296.00 | | 2 750 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 601.00 | 11 337 555.00 | | 11 519 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 990.00 | 2 643 296.00 | | 2 750 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 915.00 | 29 680.00 | | 28 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 738.00 | 150 809.00 | | 137 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 386.00 | 74 489.00 | | 63 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 352.00 | 76 320.00 | | 74 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 245.00 | | 10 739 011.00 | 762 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 501 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 501 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 245.00 | | 10 739 011.00 | 762 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 731 296.00 | 2 731 296.00 | | 2 731 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 739 011.00 | 10 739 011.00 | | 10 739 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 739 011.00 | 10 739 011.00 | | 10 739 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 990.00 | 2 750 990.00 | | 2 750 990.00 |