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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 515.00 | 22 507.00 | 2 008.00 | 24 515.00 |
040 Immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 813.00 | 26 654.00 | 38 159.00 | 64 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
084 Disponibilités | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
110 Total général Actif | 110 440.00 | 26 654.00 | 83 787.00 | 110 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 661.00 | 3 061.00 | | 2 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 648.00 | 116 890.00 | | 113 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 370.00 | 119 952.00 | | 116 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 644.00 | 4 154.00 | | 3 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | 243.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 071.00 | 29 329.00 | | 29 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 632.00 | 461.00 | | 632.00 |
242 Autres charges externes. | 29 824.00 | 27 218.00 | | 29 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 1 303.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 019.00 | 41 062.00 | | 42 019.00 |
252 Charges sociales | 11 356.00 | 7 546.00 | | 11 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | 201.00 | | 353.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 47.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 243.00 | 111 564.00 | | 118 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 874.00 | 8 389.00 | | -1 874.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 879.00 | 8 391.00 | | -1 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 481.00 | | | 4 481.00 |