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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 231.00 | 11 512.00 | 2 719.00 | 14 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 422.00 | 160 137.00 | 15 285.00 | 175 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 023.00 | 183 454.00 | 40 568.00 | 224 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BZ Autres créances | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 921.00 | | 264 921.00 | 264 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 944.00 | 183 454.00 | 305 490.00 | 488 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DG Autres réserves | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 679.00 | | | -56 679.00 |
DL TOTAL (I) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
EA Autres dettes | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 708.00 | | | 281 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 490.00 | | | 305 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 708.00 | | | 281 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 808.00 | | 7 389.00 | 216 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 224 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 838.00 | | 7 389.00 | 179 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 129.00 | 7 326.00 | | 176 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 712.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 329.00 | 6 614.00 | | 165 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VI Groupe et associés | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 836.00 | 104 516.00 | 15 320.00 | 119 836.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 708.00 | 281 708.00 | | 281 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
ST Autres comptes | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 117.00 | | | 143 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |