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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 4 057.00 | 1.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 953.00 | 166 115.00 | 36 838.00 | 202 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 457.00 | 1 794 322.00 | 577 135.00 | 2 371 457.00 |
BP En cours de production de services | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 043.00 | | 2 121 043.00 | 2 121 043.00 |
BZ Autres créances | 507 575.00 | | 507 575.00 | 507 575.00 |
CF Disponibilités | 742 110.00 | | 742 110.00 | 742 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 553.00 | | 3 483 553.00 | 3 483 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 010.00 | 1 794 322.00 | 4 060 688.00 | 5 855 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 117 583.00 | 1 624 149.00 | 493 433.00 | 2 117 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 461.00 | 100 460.00 | | 100 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 900.00 | 37 899.00 | | 37 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DG Autres réserves | 594 104.00 | 568 724.00 | | 594 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 774.00 | 25 379.00 | | 299 774.00 |
DK Provisions réglementées | 8 928.00 | 241.00 | | 8 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 213.00 | 742 752.00 | | 1 051 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 092.00 | | | 377 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 092.00 | 1 026 204.00 | | 571 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 694.00 | 366 573.00 | | 549 694.00 |
EA Autres dettes | 249 964.00 | 268 257.00 | | 249 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261 633.00 | 518 082.00 | | 1 261 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 475.00 | 2 179 118.00 | | 3 009 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 688.00 | 2 951 870.00 | | 4 060 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 950 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 950 704.00 | |
FM Production stockée | | | -49 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 902 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 029.00 | |
GE Autres charges | | | 16 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 678.00 | 1.00 | | 202 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 46 400.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 178.00 | 1.00 | | 236 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 790.00 | 1 638.00 | | 20 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 306.00 | 6 262.00 | | 11 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 687.00 | 241.00 | | 8 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 783.00 | 8 142.00 | | 40 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 394.00 | -8 141.00 | | 195 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 877.00 | 13 267 953.00 | | 9 140 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 103.00 | 13 242 574.00 | | 8 841 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 774.00 | 25 379.00 | | 299 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 631.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 618.00 | | 27 517.00 | 2 386 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 2 164 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 678.00 | 2 371 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 003.00 | 202 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 036.00 | | 17 921.00 | 220 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 149.00 | | 9 596.00 | 2 161 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 716.00 | 29 029.00 | 28 572.00 | 169 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | 1 375.00 | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 283.00 | 29 029.00 | 27 197.00 | 164 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | 8 686.00 | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 8 686.00 | | 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 092.00 | 571 092.00 | | 571 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 964.00 | 124 964.00 | 125 000.00 | 249 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261 633.00 | 1 261 633.00 | | 1 261 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 598 878.00 | | 1 598 878.00 | 1 598 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 043.00 | 2 121 043.00 | | 2 121 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 092.00 | 88 578.00 | 288 514.00 | 377 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
VP Divers | 507 575.00 | 507 575.00 | | 507 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 694.00 | 549 694.00 | | 549 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 374.00 | 2 658 633.00 | 1 645 741.00 | 4 304 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 475.00 | 2 595 961.00 | 413 514.00 | 3 009 475.00 |