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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 614.00 | 54 049.00 | 14 566.00 | 68 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | 1 286.00 | 1 499.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 649.00 | 56 146.00 | 23 503.00 | 79 649.00 |
BT Marchandises | 199 770.00 | | 199 770.00 | 199 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 196.00 | 1 507.00 | 9 689.00 | 11 196.00 |
BZ Autres créances | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CF Disponibilités | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 822.00 | 1 507.00 | 284 315.00 | 285 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 471.00 | 57 653.00 | 307 818.00 | 365 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 812.00 | 5 188.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 157.00 | 51 504.00 | | 62 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 908.00 | 10 653.00 | | 7 908.00 |
DL TOTAL (I) | 78 865.00 | 70 958.00 | | 78 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 896.00 | 80 158.00 | | 82 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777.00 | 21 002.00 | | 9 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 495.00 | 5 145.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 886.00 | 78 444.00 | | 107 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 731.00 | 19 963.00 | | 23 731.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 2 833.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 953.00 | 207 545.00 | | 228 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 818.00 | 278 503.00 | | 307 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 445.00 | 207 545.00 | | 184 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 130.00 | 48 948.00 | | 19 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 189.00 | 1 678.00 | 473 867.00 | 472 189.00 |
FG Production vendue services | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 800.00 | 1 678.00 | 487 478.00 | 485 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 015.00 | 11 757.00 | | 13 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 1 034.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 732.00 | 451 418.00 | | 493 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 824.00 | 440 765.00 | | 485 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 908.00 | 10 653.00 | | 7 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 097.00 | | 11 552.00 | 68 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 252.00 | | 4 363.00 | 64 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | 1 190.00 | 1 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 000.00 | 12 147.00 | | 44 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 812.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 835.00 | 11 214.00 | | 42 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 121.00 | | 1 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | 260.00 | | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | 260.00 | | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | 260.00 | | 1 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 560.00 | 19 052.00 | 44 508.00 | 63 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VP Divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 386.00 | 57 333.00 | 4 053.00 | 61 386.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 458.00 | 180 950.00 | 44 508.00 | 225 458.00 |