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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 183.00 | 426.00 | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 777.00 | 162 344.00 | 45 433.00 | 207 777.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 011.00 | 162 526.00 | 62 484.00 | 225 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
072 Créances – Autres | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
084 Disponibilités | 299 713.00 | | 299 713.00 | 299 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 814.00 | | 433 814.00 | 433 814.00 |
110 Total général Actif | 658 825.00 | 162 526.00 | 496 298.00 | 658 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 333 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 299.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 609.00 | | | 609.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 532.00 | | | 197 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |