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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 707.00 | 158 707.00 | | 158 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 901.00 | 613 208.00 | 110 693.00 | 723 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 549 592.00 | 11 178 988.00 | 370 604.00 | 11 549 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
BZ Autres créances | 1 300 453.00 | | 1 300 453.00 | 1 300 453.00 |
CF Disponibilités | 22 543 899.00 | | 22 543 899.00 | 22 543 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 000 422.00 | | 24 000 422.00 | 24 000 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 550 015.00 | 11 178 988.00 | 24 371 027.00 | 35 550 015.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 579 048.00 | 10 407 073.00 | 171 974.00 | 10 579 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 360.00 | 202 360.00 | | 202 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 613 950.00 | 13 613 950.00 | | 13 613 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343 571.00 | 2 696 086.00 | | 4 343 571.00 |
DL TOTAL (I) | 18 180 117.00 | 16 532 632.00 | | 18 180 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 892 334.00 | 4 705 413.00 | | 3 892 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 892 334.00 | 4 705 413.00 | | 3 892 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 935.00 | 159 912.00 | | 89 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 994.00 | 2 326 378.00 | | 1 934 994.00 |
EA Autres dettes | 273 645.00 | 381 803.00 | | 273 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 575.00 | 2 869 064.00 | | 2 298 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 371 026.00 | 24 107 110.00 | | 24 371 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 433 831.00 | 14 433 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 433 831.00 | 14 433 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 435 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 088 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 075 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731 511.00 | 1 093 885.00 | | 1 731 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 453 815.00 | 17 049 461.00 | | 14 453 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 244.00 | 14 353 374.00 | | 10 110 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343 571.00 | 2 696 087.00 | | 4 343 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 526 142.00 | | 23 451.00 | 11 526 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 579 048.00 | | | 10 579 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 549 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 579 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 707.00 | | | 158 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 715.00 | | 22 187.00 | 701 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 673.00 | | 1 264.00 | 86 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 547 111.00 | 631 888.00 | 11.00 | 10 547 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 834 271.00 | 572 801.00 | | 9 834 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 706.00 | | | 158 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 133.00 | 59 086.00 | 11.00 | 554 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 705 413.00 | 813 079.00 | 3 892 334.00 | 4 705 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705 413.00 | 813 079.00 | 3 892 334.00 | 4 705 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 431.00 | 659 431.00 | | 659 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 304.00 | 512 304.00 | | 512 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664 546.00 | 664 546.00 | | 664 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 077.00 | 237 077.00 | | 237 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
UX Autres créances clients | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 435 292.00 | 435 292.00 | | 435 292.00 |
VC Groupe et associés | 863 696.00 | 863 696.00 | | 863 696.00 |
VI Groupe et associés | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 332.00 | 1 544 332.00 | | 1 544 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 575.00 | 2 298 575.00 | | 2 298 575.00 |