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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 462.00 | 68 439.00 | 26 024.00 | 94 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 275 464.00 | | 275 464.00 | 275 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 705.00 | 69 049.00 | 5 501 656.00 | 5 570 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 327.00 | 31 366.00 | 117 960.00 | 149 327.00 |
CF Disponibilités | 2 978 055.00 | | 2 978 055.00 | 2 978 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 880.00 | 31 366.00 | 3 284 514.00 | 3 315 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 585.00 | 100 415.00 | 8 786 170.00 | 8 886 585.00 |
CU Autres participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 517.00 | 129 517.00 | | 129 517.00 |
DG Autres réserves | 3 674 481.00 | 3 668 797.00 | | 3 674 481.00 |
DH Report à nouveau | 370 000.00 | 300 000.00 | | 370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 498.00 | 275 364.00 | | 1 539 498.00 |
DL TOTAL (I) | 8 706 495.00 | 7 366 677.00 | | 8 706 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | 16 865.00 | | 21 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 572.00 | 64 933.00 | | 58 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 675.00 | 81 798.00 | | 79 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 786 170.00 | 7 448 475.00 | | 8 786 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 668.00 | 19 341.00 | | 39 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 382.00 | 515 201.00 | | 1 816 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 884.00 | 239 837.00 | | 276 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 498.00 | 275 364.00 | | 1 539 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 395.00 | | 1 675 469.00 | 5 595 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700 160.00 | | 5 475 632.00 | 1 700 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700 160.00 | | 5 570 705.00 | 1 700 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 323.00 | | 1 675 469.00 | 5 500 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 947.00 | 18 103.00 | | 50 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 336.00 | 18 103.00 | | 50 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 27 199.00 | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 27 199.00 | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 27 199.00 | | 4 167.00 |
UG ‐ Financières | | 27 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 667.00 | 188 499.00 | 168.00 | 188 667.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |