| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 393.00 | 10 884.00 | 1 508.00 | 12 393.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 068.00 | 327 528.00 | 71 540.00 | 399 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 788.00 | 28 010.00 | 10 777.00 | 38 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 895.00 | 366 423.00 | 534 471.00 | 900 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 041.00 | 3 599.00 | 253 442.00 | 257 041.00 |
BZ Autres créances | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
CF Disponibilités | 600 151.00 | | 600 151.00 | 600 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 398.00 | 3 599.00 | 1 041 799.00 | 1 045 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 293.00 | 370 023.00 | 1 576 270.00 | 1 946 293.00 |
CU Autres participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
DG Autres réserves | 667 303.00 | 934 033.00 | | 667 303.00 |
DH Report à nouveau | | 48.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 689.00 | 33 221.00 | | 60 689.00 |
DL TOTAL (I) | 748 044.00 | 987 355.00 | | 748 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 409.00 | 44 861.00 | | 118 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 109.00 | 353 083.00 | | 508 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | 171 166.00 | | 53 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 282.00 | 80 038.00 | | 110 282.00 |
EA Autres dettes | | 9 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 964.00 | 658 528.00 | | 791 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 270.00 | 1 682 145.00 | | 1 576 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 855.00 | 378 527.00 | | 333 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 989.00 | | 30 375.00 | 909 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 075.00 | 176 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 469.00 | 900 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 394.00 | 437 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 703.00 | | 5 098.00 | 281 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 974.00 | | 25 277.00 | 442 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 312.00 | | | 185 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 854.00 | 61 964.00 | 30 394.00 | 334 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 3 590.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 559.00 | 58 374.00 | 30 394.00 | 327 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
6T Sur comptes clients | 12 537.00 | | 8 938.00 | 12 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 537.00 | | 8 938.00 | 12 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 799.00 | | 8 938.00 | 48 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 252 722.00 | 252 722.00 | | 252 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 508 109.00 | 150 000.00 | 358 109.00 | 508 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 473.00 | 409 955.00 | 73 518.00 | 483 473.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 994.00 | 331 885.00 | 458 109.00 | 789 994.00 |