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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884 551.00 | 1 843 445.00 | 41 106.00 | 1 884 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 797.00 | 94 208.00 | 42 588.00 | 136 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 25 864.00 | 1 249.00 | 27 114.00 |
BF Prêts | 230 622.00 | | 230 622.00 | 230 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 250.00 | 2 006 308.00 | 336 942.00 | 2 343 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 532.00 | 22 162.00 | 559 369.00 | 581 532.00 |
BZ Autres créances | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CF Disponibilités | 193 513.00 | | 193 513.00 | 193 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 052.00 | 22 162.00 | 818 889.00 | 841 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 303.00 | 2 028 471.00 | 1 155 832.00 | 3 184 303.00 |
CU Autres participations | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 828.00 | 435 828.00 | | 435 828.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
DG Autres réserves | 104 807.00 | 97 566.00 | | 104 807.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 413 638.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 011.00 | -412 800.00 | | -410 011.00 |
DL TOTAL (I) | 205 377.00 | 608 147.00 | | 205 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 663.00 | 88 598.00 | | 94 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 663.00 | 88 598.00 | | 94 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 824.00 | 186 024.00 | | 99 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 700 049.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 409.00 | 359 258.00 | | 267 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 516.00 | 469 344.00 | | 480 516.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 791.00 | 2 714 677.00 | | 855 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 832.00 | 3 411 422.00 | | 1 155 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 810 285.00 | 113 437.00 | 3 923 722.00 | 3 810 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 285.00 | 113 437.00 | 3 923 722.00 | 3 810 285.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 59 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312 683.00 | | | 1 312 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 683.00 | | | 1 312 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368 493.00 | | | 1 368 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 493.00 | | | 1 368 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 810.00 | | | -55 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 452.00 | 4 885 802.00 | | 5 267 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 463.00 | 5 298 603.00 | | 5 677 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 011.00 | -412 800.00 | | -410 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 347.00 | | 28 213.00 | 3 692 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368 493.00 | | | 1 368 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 816.00 | 294 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377 310.00 | 2 343 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 368 493.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882 859.00 | | 2 444.00 | 1 882 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 942.00 | | 17 969.00 | 145 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 052.00 | | 7 800.00 | 295 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 136.00 | 202 133.00 | | 1 762 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 486.00 | 174 709.00 | | 1 669 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 649.00 | 27 423.00 | | 92 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 409.00 | 267 409.00 | | 267 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 221.00 | 173 221.00 | | 173 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 491.00 | 152 491.00 | | 152 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UP Prêts | 230 622.00 | 230 622.00 | | 230 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UX Autres créances clients | 549 530.00 | 549 530.00 | | 549 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VB T. V. A. | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 151.00 | 888 151.00 | | 888 151.00 |
VW T.V.A. | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 223.00 | 852 223.00 | | 852 223.00 |