| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 305 043.00 | 29 572 655.00 | 4 732 388.00 | 34 305 043.00 |
AH Fonds commercial | 16 297 352.00 | | 16 297 352.00 | 16 297 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 491 565.00 | | 27 491 566.00 | 27 491 565.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 599.00 | 17 938.00 | 661.00 | 18 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678 594.00 | 4 327 146.00 | 351 447.00 | 4 678 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 450.00 | 9 000.00 | 2 450.00 | 11 450.00 |
BF Prêts | 509 338.00 | | 509 338.00 | 509 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 567.00 | 14 375.00 | 197 192.00 | 211 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 969 251.00 | 35 758 093.00 | 51 211 158.00 | 86 969 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 698.00 | 7 967.00 | 53 731.00 | 61 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 878 270.00 | 1 414 198.00 | 22 464 072.00 | 23 878 270.00 |
BZ Autres créances | 20 809 816.00 | 652 785.00 | 20 157 030.00 | 20 809 816.00 |
CF Disponibilités | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 219.00 | | 317 219.00 | 317 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 200 269.00 | 2 074 950.00 | 43 125 319.00 | 45 200 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 169 519.00 | 37 833 043.00 | 94 336 476.00 | 132 169 519.00 |
CU Autres participations | 1 937 235.00 | 308 470.00 | 1 628 765.00 | 1 937 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 506 281.00 | 1 506 281.00 | | 1 506 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 974 118.00 | 6 974 118.00 | | 6 974 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 697 933.00 | 36 697 933.00 | | 36 697 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 462.00 | 697 462.00 | | 697 462.00 |
DH Report à nouveau | 48 215.00 | 20 535.00 | | 48 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702 071.00 | 3 723 963.00 | | 3 702 071.00 |
DL TOTAL (I) | 48 119 799.00 | 48 114 011.00 | | 48 119 799.00 |
DP Provisions pour risques | 748 450.00 | 1 014 618.00 | | 748 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 108 863.00 | 1 223 957.00 | | 1 108 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 857 313.00 | 2 238 575.00 | | 1 857 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 470.00 | 15 000.00 | | 833 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145 660.00 | 9 051 464.00 | | 10 145 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 559 531.00 | 11 718 085.00 | | 12 559 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 973.00 | 296 141.00 | | 371 973.00 |
EA Autres dettes | 3 125 205.00 | 2 184 573.00 | | 3 125 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 323 526.00 | 15 370 256.00 | | 17 323 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 359 364.00 | 38 635 519.00 | | 44 359 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 336 476.00 | 88 988 105.00 | | 94 336 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820 870.00 | | | 820 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 023 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 244 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 444 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 254 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 578 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 373 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 728 119.00 | |
GE Autres charges | | | 308 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 933 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 511 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 285.00 | 178 883.00 | | 18 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 696 038.00 | 18 870.00 | | 1 696 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 668.00 | 968 479.00 | | 473 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187 991.00 | 1 166 232.00 | | 2 187 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135 385.00 | 972 239.00 | | 1 135 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092 372.00 | 18 870.00 | | 2 092 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 500.00 | 2 314 000.00 | | 138 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366 257.00 | 3 305 109.00 | | 3 366 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178 266.00 | -2 138 878.00 | | -1 178 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -62 939.00 | 736 652.00 | | -62 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 435.00 | 2 280 800.00 | | 615 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 654 893.00 | 70 482 110.00 | | 74 654 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 952 822.00 | 66 758 147.00 | | 70 952 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702 071.00 | 3 723 963.00 | | 3 702 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 934.00 | | 4 175.00 | 90 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 014.00 | 86 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 339.00 | 78 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 4 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 924.00 | | 4 056.00 | 82 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | | 41.00 | 6 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 78.00 | 1 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 202 000.00 | 138 000.00 | 483 000.00 | 2 202 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 000.00 | 474 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UP Prêts | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 736.00 | 45 004.00 | 732.00 | 45 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | 335.00 | | 388.00 |