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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 5 807.00 | 206.00 | 6 014.00 |
AP Constructions | 175 538.00 | 170 118.00 | 5 421.00 | 175 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 296.00 | 9 783.00 | 2 513.00 | 12 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 300.00 | 74 671.00 | 47 629.00 | 122 300.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 548.00 | 260 378.00 | 59 169.00 | 319 548.00 |
BT Marchandises | 763 314.00 | 38 007.00 | 725 307.00 | 763 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 272.00 | 7 418.00 | 1 221 854.00 | 1 229 272.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 551.00 | | 698 551.00 | 698 551.00 |
CF Disponibilités | 2 083 358.00 | | 2 083 358.00 | 2 083 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 996.00 | 45 425.00 | 4 758 571.00 | 4 803 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 544.00 | 305 803.00 | 4 817 740.00 | 5 123 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 480 341.00 | 2 281 779.00 | | 2 480 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 117.00 | 198 562.00 | | 211 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 843.00 | 2 488 726.00 | | 2 699 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 636.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 517.00 | 419 647.00 | | 404 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 259.00 | 31 037.00 | | 155 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 950.00 | 747 944.00 | | 1 032 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 453.00 | 149 832.00 | | 142 453.00 |
EA Autres dettes | 323 441.00 | 424 441.00 | | 323 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 770.00 | 257 698.00 | | 58 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 897.00 | 2 031 236.00 | | 2 117 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 740.00 | 4 519 963.00 | | 4 817 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 897.00 | 2 031 236.00 | | 2 117 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 636.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 388.00 | | 55 217.00 | 285 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 057.00 | 319 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 457.00 | 310 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 774.00 | | 51 817.00 | 275 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 400.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 483.00 | 13 191.00 | 6 295.00 | 253 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 672.00 | 135.00 | | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 810.00 | 13 056.00 | 6 295.00 | 247 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 041.00 | 38 007.00 | 42 041.00 | 42 041.00 |
6T Sur comptes clients | 9 036.00 | | 1 619.00 | 9 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 078.00 | 38 007.00 | 43 660.00 | 51 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 078.00 | 38 007.00 | 43 660.00 | 51 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 007.00 | 43 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 950.00 | 1 032 950.00 | | 1 032 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 441.00 | 323 441.00 | | 323 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 854.00 | 1 221 854.00 | | 1 221 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 404 517.00 | 404 517.00 | | 404 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 667.00 | 1 248 667.00 | | 1 248 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 639.00 | 1 962 639.00 | | 1 962 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
ST Autres comptes | 260 943.00 | | | 260 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
YT Sous‐traitance | 445 313.00 | | | 445 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |