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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 1 107.00 | 1 047.00 | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078.00 | 4 994.00 | 84.00 | 5 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 071.00 | 90 613.00 | 26 458.00 | 117 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 591.00 | 96 714.00 | 35 878.00 | 132 591.00 |
BT Marchandises | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 217.00 | 30 739.00 | 228 478.00 | 259 217.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 413.00 | 30 739.00 | 345 675.00 | 376 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 005.00 | 127 452.00 | 381 553.00 | 509 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 7 570.00 | 2 511.00 | | 7 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | 5 059.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 206 395.00 | 205 570.00 | | 206 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 735.00 | 19 585.00 | | 10 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694.00 | 56 596.00 | | 10 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 671.00 | 116 333.00 | | 131 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 185.00 | 29 540.00 | | 18 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 158.00 | 222 248.00 | | 175 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 553.00 | 427 818.00 | | 381 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 596.00 | 211 512.00 | | 173 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 970.00 | | 740.00 | 142 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 234.00 | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 119.00 | 132 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 122 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 294.00 | | 740.00 | 122 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 443.00 | 11 974.00 | 703.00 | 85 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 1 077.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 413.00 | 10 897.00 | 703.00 | 85 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 327.00 | | 589.00 | 31 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 327.00 | | 589.00 | 31 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 327.00 | | 589.00 | 31 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 218 437.00 | | | 218 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 735.00 | 9 174.00 | 1 561.00 | 10 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VP Divers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 067.00 | 268 767.00 | 7 300.00 | 276 067.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 158.00 | 173 596.00 | 1 561.00 | 175 158.00 |