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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 903.00 | 48 847.00 | 14 056.00 | 62 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 537.00 | 50 893.00 | 16 644.00 | 67 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BZ Autres créances | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CF Disponibilités | 281 847.00 | | 281 847.00 | 281 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 159.00 | | 342 159.00 | 342 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 696.00 | 50 893.00 | 358 803.00 | 409 696.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
EA Autres dettes | 192 047.00 | | | 192 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 733.00 | | | 288 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 803.00 | | | 358 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 733.00 | | | 288 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 079.00 | | 4 844.00 | 70 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 386.00 | 67 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 212.00 | 62 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 271.00 | | 4 844.00 | 65 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 232.00 | 7 477.00 | 9 816.00 | 53 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 100.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 286.00 | 7 377.00 | 9 816.00 | 51 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 047.00 | 192 047.00 | | 192 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 782.00 | 59 679.00 | 2 102.00 | 61 782.00 |
VW T.V.A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 733.00 | 288 733.00 | | 288 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
ST Autres comptes | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
YT Sous‐traitance | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 304.00 | | | 110 304.00 |