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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 520.00 | 6 653 925.00 | 412 594.00 | 7 066 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BZ Autres créances | 334 022.00 | 10 000.00 | 324 022.00 | 334 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 909.00 | 158 737.00 | 83 171.00 | 241 909.00 |
CF Disponibilités | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 287.00 | 168 737.00 | 552 549.00 | 721 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 787 808.00 | 6 822 663.00 | 965 144.00 | 7 787 808.00 |
CU Autres participations | 7 055 518.00 | 6 642 923.00 | 412 594.00 | 7 055 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 650.00 | | | 1 126 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 665.00 | | | 112 665.00 |
DG Autres réserves | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 561.00 | | | -579 561.00 |
DL TOTAL (I) | 763 895.00 | | | 763 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 610.00 | | | 191 610.00 |
ED (V) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 144.00 | | | 965 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 610.00 | | | 191 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | 40 000.00 | 158 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | 40 000.00 | 158 000.00 | 118 000.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 571 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 449.00 | | | 193 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 011.00 | | | 773 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 561.00 | | | -579 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 083 657.00 | 559 267.00 | | 6 083 657.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
6T Sur comptes clients | 159 544.00 | 12 522.00 | 3 329.00 | 159 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 243 201.00 | 571 789.00 | 3 329.00 | 6 243 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 266 038.00 | 571 789.00 | 26 166.00 | 6 266 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
UX Autres créances clients | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 022.00 | 334 022.00 | | 334 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 467.00 | 364 467.00 | | 364 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 611.00 | 191 611.00 | | 191 611.00 |