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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 787.00 | 29 831.00 | 62 956.00 | 92 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 234.00 | 29 831.00 | 538 403.00 | 568 234.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 771.00 | | 712 771.00 | 712 771.00 |
CF Disponibilités | 193 009.00 | | 193 009.00 | 193 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 359.00 | | 925 359.00 | 925 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 592.00 | 29 831.00 | 1 463 762.00 | 1 493 592.00 |
CU Autres participations | 475 447.00 | | 475 447.00 | 475 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 176 427.00 | 399 415.00 | | 176 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 637.00 | 63 012.00 | | 935 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 864.00 | 515 228.00 | | 1 164 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 553.00 | 108 342.00 | | 212 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 546.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 346.00 | 60 822.00 | | 40 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 898.00 | 172 710.00 | | 298 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 762.00 | 687 938.00 | | 1 463 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 733.00 | 172 710.00 | | 268 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 366.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 324.00 | 26 432.00 | | 21 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 995.00 | 304 906.00 | | 1 203 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 357.00 | 241 893.00 | | 268 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 637.00 | 63 012.00 | | 935 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 437.00 | | 53 796.00 | 514 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 690.00 | | 51 096.00 | 41 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 747.00 | | 2 700.00 | 472 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 465.00 | 18 366.00 | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | 18 366.00 | | 11 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 425.00 | 12 260.00 | 30 165.00 | 42 425.00 |
VI Groupe et associés | 212 648.00 | 212 648.00 | | 212 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 898.00 | 268 733.00 | 30 165.00 | 298 898.00 |