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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 1 743.00 | 2 233.00 | 3 976.00 |
AP Constructions | 18 564.00 | 5 655.00 | 12 909.00 | 18 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 535.00 | 8 251.00 | 9 283.00 | 17 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 025.00 | 15 649.00 | 33 376.00 | 49 025.00 |
BT Marchandises | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 480.00 | 175.00 | 72 305.00 | 72 480.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 803.00 | | 122 803.00 | 122 803.00 |
CF Disponibilités | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 997.00 | 175.00 | 344 822.00 | 344 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 022.00 | 15 824.00 | 378 198.00 | 394 022.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DH Report à nouveau | 166 570.00 | | | 166 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
DL TOTAL (I) | 260 912.00 | | | 260 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 198.00 | | | 378 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
FG Production vendue services | 412 735.00 | 50.00 | 412 785.00 | 412 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 163.00 | 50.00 | 468 213.00 | 468 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 663.00 | | | 475 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 931.00 | | | 419 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 652.00 | | 9 150.00 | 45 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 778.00 | 49 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 696.00 | 3 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 082.00 | 36 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 983.00 | | 1 689.00 | 3 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 719.00 | | 7 461.00 | 32 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 537.00 | 6 660.00 | 5 548.00 | 14 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 1 243.00 | 1 696.00 | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 341.00 | 5 417.00 | 3 852.00 | 12 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 255.00 | 80 305.00 | 7 950.00 | 88 255.00 |
VW T.V.A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |