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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 546.00 | 50 548.00 | 66 998.00 | 117 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 406.00 | 24 671.00 | 70 735.00 | 95 406.00 |
BF Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 679.00 | 84 859.00 | 153 820.00 | 238 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BP En cours de production de services | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 006.00 | 217 949.00 | 1 249 057.00 | 1 467 006.00 |
BZ Autres créances | 582 495.00 | 107 427.00 | 475 067.00 | 582 495.00 |
CF Disponibilités | 345 919.00 | | 345 919.00 | 345 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 820.00 | 325 377.00 | 2 136 444.00 | 2 461 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 500.00 | 410 236.00 | 2 290 263.00 | 2 700 500.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
DG Autres réserves | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DH Report à nouveau | 308 661.00 | | | 308 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 676 795.00 | | | 676 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 337.00 | | | 523 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 244.00 | | | 635 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 893.00 | | | 302 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EA Autres dettes | 148 639.00 | | | 148 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 468.00 | | | 1 613 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 263.00 | | | 2 290 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 356.00 | | | 1 472 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 971.00 | | | 331 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 950 877.00 | 903.00 | 3 951 780.00 | 3 950 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 877.00 | 903.00 | 3 951 780.00 | 3 950 877.00 |
FM Production stockée | | | 21 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 818.00 | | | 4 049 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 597.00 | | | 4 044 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 731.00 | | | 125 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 934.00 | | 107 994.00 | 155 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 479.00 | 16 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 249.00 | 238 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 770.00 | 212 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 055.00 | | 103 667.00 | 129 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 239.00 | | 4 327.00 | 17 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 814.00 | 34 076.00 | 31.00 | 50 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | 992.00 | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 166.00 | 33 084.00 | 31.00 | 42 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 629.00 | 212 320.00 | | 5 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 210.00 | | 18 783.00 | 126 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 839.00 | 212 320.00 | 18 783.00 | 131 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 839.00 | 212 323.00 | 18 783.00 | 131 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 320.00 | 18 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 244.00 | 635 244.00 | | 635 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
UP Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 373.00 | 1 230 373.00 | | 1 230 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 633.00 | 236 633.00 | | 236 633.00 |
VB T. V. A. | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 337.00 | 382 225.00 | 141 112.00 | 523 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 172.00 | | | 262 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 225.00 | 508 225.00 | | 508 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 915.00 | 2 068 578.00 | 15 337.00 | 2 083 915.00 |
VW T.V.A. | 150 623.00 | 150 623.00 | | 150 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 468.00 | 1 472 356.00 | 141 112.00 | 1 613 468.00 |