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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 538.00 | 69 956.00 | 20 582.00 | 90 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 334.00 | 86 658.00 | 29 676.00 | 116 334.00 |
BT Marchandises | 598 884.00 | 22 640.00 | 576 244.00 | 598 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 414.00 | 645.00 | 320 769.00 | 321 414.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 742 989.00 | | 742 989.00 | 742 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 685.00 | 23 285.00 | 1 645 401.00 | 1 668 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 019.00 | 109 943.00 | 1 675 077.00 | 1 785 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 051 046.00 | 885 229.00 | | 1 051 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 781.00 | 185 817.00 | | 247 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 077.00 | 1 112 296.00 | | 1 340 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 150.00 | 87.00 | | 13 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 465.00 | 9 255.00 | | 24 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 619.00 | 194 171.00 | | 192 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 766.00 | 136 054.00 | | 104 766.00 |
EA Autres dettes | | 13 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 999.00 | 353 108.00 | | 334 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 077.00 | 1 465 404.00 | | 1 675 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 572.00 | 353 108.00 | | 325 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 991.00 | | 23 442.00 | 115 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 099.00 | 116 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 099.00 | 97 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 861.00 | | 22 598.00 | 97 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 844.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 161.00 | 4 596.00 | 23 099.00 | 105 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 281.00 | 4 596.00 | 23 099.00 | 95 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 248.00 | 6 392.00 | | 16 248.00 |
6T Sur comptes clients | | 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 248.00 | 7 037.00 | | 16 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 248.00 | 7 037.00 | | 16 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 619.00 | 192 619.00 | | 192 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 320 640.00 | 320 640.00 | | 320 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 150.00 | 3 722.00 | 9 428.00 | 13 150.00 |
VI Groupe et associés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 907.00 | 326 813.00 | 9 094.00 | 335 907.00 |
VW T.V.A. | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 999.00 | 325 572.00 | 9 428.00 | 334 999.00 |