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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 780 229.00 | 217 135.00 | 563 093.00 | 780 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 910.00 | 271 943.00 | 1 269 967.00 | 1 541 910.00 |
BZ Autres créances | 303 459.00 | | 303 459.00 | 303 459.00 |
CF Disponibilités | 417 698.00 | | 417 698.00 | 417 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 758.00 | | 724 758.00 | 724 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 668.00 | 271 943.00 | 1 994 725.00 | 2 266 668.00 |
CU Autres participations | 579 356.00 | | 579 356.00 | 579 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 943 933.00 | | | 943 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 975.00 | | | 308 975.00 |
DK Provisions réglementées | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 312.00 | | | 1 278 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 473.00 | | | 646 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 413.00 | | | 716 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 725.00 | | | 1 994 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 293.00 | | | 197 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 999.00 | | 228 999.00 | 228 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 223.00 | | | 532 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 248.00 | | | 223 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 975.00 | | | 308 975.00 |