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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 21 697.00 | 1 420.00 | 20 277.00 | 21 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 1 703.00 | 580.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 163.00 | 62 272.00 | 7 890.00 | 70 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 737.00 | 66 985.00 | 48 752.00 | 115 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 232.00 | | 404 232.00 | 404 232.00 |
BZ Autres créances | 313 649.00 | | 313 649.00 | 313 649.00 |
CF Disponibilités | 310 632.00 | | 310 632.00 | 310 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 907.00 | | 1 090 907.00 | 1 090 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 645.00 | 66 985.00 | 1 139 660.00 | 1 206 645.00 |
CU Autres participations | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 860.00 | 387 223.00 | | 387 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 315.00 | 114 921.00 | | 84 315.00 |
DL TOTAL (I) | 480 559.00 | 510 529.00 | | 480 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 106.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 420.00 | 151 519.00 | | 269 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 259.00 | 227 310.00 | | 156 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 252.00 | 129 863.00 | | 223 252.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | 3 764.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 100.00 | 514 277.00 | | 659 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 660.00 | 1 024 806.00 | | 1 139 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410.00 | 106.00 | | 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 184.00 | | 22 554.00 | 93 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 589.00 | | 22 554.00 | 71 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 346.00 | 3 639.00 | | 63 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 756.00 | 3 639.00 | | 61 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 404 232.00 | 404 232.00 | | 404 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 649.00 | 313 649.00 | | 313 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 441.00 | 719 085.00 | 355.00 | 719 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 680.00 | 389 680.00 | | 389 680.00 |