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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 817.00 | 29 695.00 | 29 122.00 | 58 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 611.00 | 50 435.00 | 9 176.00 | 59 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 597.00 | 80 130.00 | 47 467.00 | 127 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 900.00 | 383.00 | 496 517.00 | 496 900.00 |
BZ Autres créances | 126 580.00 | | 126 580.00 | 126 580.00 |
CF Disponibilités | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 387.00 | 383.00 | 719 004.00 | 719 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 984.00 | 80 513.00 | 766 471.00 | 846 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
DG Autres réserves | 127 986.00 | 114 627.00 | | 127 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 348.00 | 38 359.00 | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 191 738.00 | 183 390.00 | | 191 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 849.00 | 36 672.00 | | 27 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 595.00 | 427 498.00 | | 396 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 739.00 | 116 387.00 | | 94 739.00 |
EA Autres dettes | 55 551.00 | 7 771.00 | | 55 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 733.00 | 588 431.00 | | 574 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 471.00 | 771 820.00 | | 766 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 088.00 | 567 239.00 | | 558 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 414.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 270.00 | | 2 824.00 | 132 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 497.00 | 127 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 497.00 | 118 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 936.00 | | 1 990.00 | 123 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 834.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 491.00 | 13 136.00 | 7 497.00 | 74 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 491.00 | 13 136.00 | 7 497.00 | 74 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 595.00 | 396 595.00 | | 396 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 496 441.00 | 496 441.00 | | 496 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
VB T. V. A. | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VC Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 067.00 | 10 422.00 | 16 646.00 | 27 067.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VP Divers | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 461.00 | 625 358.00 | 7 103.00 | 632 461.00 |
VW T.V.A. | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 733.00 | 558 088.00 | 16 646.00 | 574 733.00 |