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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AN Terrains | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 753.00 | 1 258 341.00 | 1 079 412.00 | 2 337 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 402.00 | 138 090.00 | 30 312.00 | 168 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 174.00 | 1 401 930.00 | 1 138 244.00 | 2 540 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 140.00 | | 237 140.00 | 237 140.00 |
BN En cours de production de biens | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 006.00 | | 94 006.00 | 94 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 080.00 | 20 911.00 | 498 168.00 | 519 080.00 |
BZ Autres créances | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
CF Disponibilités | 483 094.00 | | 483 094.00 | 483 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 141.00 | 20 911.00 | 1 587 229.00 | 1 608 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 315.00 | 1 422 842.00 | 2 725 473.00 | 4 148 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 989.00 | 563 255.00 | | 523 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 032.00 | -39 265.00 | | 40 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 889.00 | 301 475.00 | | 262 889.00 |
DL TOTAL (I) | 991 910.00 | 990 465.00 | | 991 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 463.00 | 883 185.00 | | 883 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 435.00 | 214 243.00 | | 211 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 259.00 | 275 638.00 | | 559 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 552.00 | 126 904.00 | | 65 552.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 3 920.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 563.00 | 1 503 890.00 | | 1 733 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 473.00 | 2 494 355.00 | | 2 725 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 303.00 | 200 827.00 | 1 200.00 | 1 202 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 250.00 | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 214.00 | 200 578.00 | 1 200.00 | 1 198 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 259.00 | 559 259.00 | | 559 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 463.00 | 253 045.00 | 578 012.00 | 883 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 848.00 | 596 848.00 | | 596 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 868.00 | 596 848.00 | 28 020.00 | 624 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 723.00 | 1 089 306.00 | 578 012.00 | 1 719 723.00 |