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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 078.00 | 465 056.00 | 15 021.00 | 480 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 384.00 | 466 235.00 | 15 149.00 | 481 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 524 959.00 | | 524 959.00 | 524 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 270.00 | | 615 270.00 | 615 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 654.00 | 466 235.00 | 630 420.00 | 1 096 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 278 533.00 | 262 452.00 | | 278 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 942.00 | 16 081.00 | | 18 942.00 |
DL TOTAL (I) | 308 035.00 | 289 093.00 | | 308 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 150 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 794.00 | 68 912.00 | | 71 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 883.00 | 46 712.00 | | 77 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 164.00 | 85 820.00 | | 92 164.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 1 025.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 385.00 | 352 469.00 | | 322 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 420.00 | 641 562.00 | | 630 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 616.00 | 352 469.00 | | 250 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 266.00 | | 17 158.00 | 465 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 481 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 480 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 960.00 | | 17 158.00 | 463 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 138.00 | 2 137.00 | 1 040.00 | 465 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 960.00 | 2 137.00 | 1 040.00 | 463 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VC Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 8 232.00 | 71 768.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 439.00 | 90 311.00 | 128.00 | 90 439.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 385.00 | 250 616.00 | 71 768.00 | 322 385.00 |