| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 115.00 | 236 095.00 | 84 020.00 | 320 115.00 |
040 Immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 352.00 | 247 095.00 | 175 257.00 | 422 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 276 771.00 | | 276 771.00 | 276 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
084 Disponibilités | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 999.00 | | 381 999.00 | 381 999.00 |
110 Total général Actif | 804 351.00 | 247 095.00 | 557 256.00 | 804 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 422 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 708.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 255 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 365.00 | 619 344.00 | | 617 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675.00 | 554.00 | | 675.00 |
230 Autres produits | | 1 353.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 040.00 | 621 251.00 | | 618 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 389.00 | 195 434.00 | | 200 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 971.00 | 4 172.00 | | -6 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 048.00 | 78 131.00 | | 79 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 255.00 | -710.00 | | 3 255.00 |
242 Autres charges externes. | 79 825.00 | 90 307.00 | | 79 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 3 869.00 | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 146.00 | 163 848.00 | | 131 146.00 |
252 Charges sociales | 36 814.00 | 18 567.00 | | 36 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 471.00 | 22 157.00 | | 21 471.00 |
262 Autres charges | | -72.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 547 984.00 | 575 703.00 | | 547 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 056.00 | 45 548.00 | | 70 056.00 |
280 Produits financiers | | 955.00 | | |
294 Charges financières | 1 881.00 | 2 989.00 | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -2 216.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | 5 091.00 | | 13 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 751.00 | 40 640.00 | | 54 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 643.00 | | | 407 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 768.00 | | | 11 768.00 |