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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 695.00 | 952 695.00 | | 952 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 623.00 | 952 695.00 | 928.00 | 953 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
BZ Autres créances | 2 145 449.00 | 1 513 339.00 | 632 110.00 | 2 145 449.00 |
CF Disponibilités | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 412.00 | 1 513 339.00 | 690 073.00 | 2 203 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 035.00 | 2 466 034.00 | 691 001.00 | 3 157 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 107.00 | 1 204 107.00 | | 1 204 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DH Report à nouveau | -541 175.00 | -374 476.00 | | -541 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 613.00 | -166 699.00 | | -67 613.00 |
DL TOTAL (I) | 648 654.00 | 716 267.00 | | 648 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 8 724.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | 5 999.00 | | 5 866.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 347.00 | 49 393.00 | | 42 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 001.00 | 765 660.00 | | 691 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 347.00 | 49 393.00 | | 42 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 946.00 | 26 175.00 | | 6 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 946.00 | 262 590.00 | | 6 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 946.00 | 29 198.00 | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 106.00 | 291 385.00 | | 15 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 719.00 | 458 085.00 | | 82 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 613.00 | -166 699.00 | | -67 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 623.00 | | | 953 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 695.00 | | | 952 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 695.00 | | | 952 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 695.00 | | | 952 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 952 695.00 | | | 952 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 513 339.00 | | | 1 513 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466 034.00 | | | 2 466 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466 034.00 | | | 2 466 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 626 328.00 | 626 328.00 | | 626 328.00 |
VI Groupe et associés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 518.00 | 1 498 518.00 | | 1 498 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 099.00 | 2 179 099.00 | | 2 179 099.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |