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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 9 765.00 | 843.00 | 10 608.00 |
AP Constructions | 80 675.00 | 66 209.00 | 14 466.00 | 80 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 683.00 | 11 503.00 | 20 181.00 | 31 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 331.00 | 87 477.00 | 48 854.00 | 136 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 113.00 | | 436 113.00 | 436 113.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 056.00 | | 475 056.00 | 475 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 387.00 | 87 477.00 | 523 910.00 | 611 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 547 490.00 | 751 538.00 | | 547 490.00 |
230 Autres produits | 1 952.00 | 19 375.00 | | 1 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 442.00 | 770 913.00 | | 549 442.00 |
242 Autres charges externes. | 195 673.00 | 237 935.00 | | 195 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 18 584.00 | | 4 436.00 |
252 Charges sociales | 65 808.00 | 80 543.00 | | 65 808.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 30 631.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 365.00 | 760 421.00 | | 547 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 076.00 | 10 492.00 | | 2 076.00 |
280 Produits financiers | | 272.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 399.00 | 49 164.00 | | 8 399.00 |
294 Charges financières | 2 751.00 | 2 369.00 | | 2 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 067.00 | 38 463.00 | | 2 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 9 804.00 | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 933.00 | 11 292.00 | | 4 933.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 070.00 | 114 780.00 | | 126 070.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 933.00 | 11 292.00 | | 4 933.00 |
DL TOTAL (I) | 142 010.00 | 137 078.00 | | 142 010.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 831.00 | 25 142.00 | | 160 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 515.00 | 725.00 | | 13 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 598.00 | 25 868.00 | | 29 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 725.00 | 71 767.00 | | 51 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 873.00 | 258 302.00 | | 296 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 899.00 | 329 926.00 | | 381 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 910.00 | 467 004.00 | | 523 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 114.00 | | | 145 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 783.00 | 136 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 783.00 | 112 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 896.00 | 11 364.00 | 8 783.00 | 84 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 650.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 781.00 | 10 715.00 | 8 783.00 | 75 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 083.00 | 9 465.00 | 6 618.00 | 16 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 674.00 | 474 310.00 | 13 365.00 | 487 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 899.00 | 375 281.00 | 6 618.00 | 381 899.00 |