| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 055 043.00 | 46 723 642.00 | 26 331 401.00 | 73 055 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 754 583.00 | 1 155 797.00 | 9 598 786.00 | 10 754 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 768.00 | 169 139.00 | 112 628.00 | 281 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 172 821.00 | 48 048 579.00 | 36 124 242.00 | 84 172 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 340 815.00 | 395 916.00 | 2 944 899.00 | 3 340 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048 710.00 | | 1 048 710.00 | 1 048 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 212 465.00 | 85 867.00 | 15 126 599.00 | 15 212 465.00 |
BZ Autres créances | 4 396 208.00 | | 4 396 208.00 | 4 396 208.00 |
CF Disponibilités | 772 033.00 | | 772 033.00 | 772 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 185.00 | | 76 185.00 | 76 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 846 416.00 | 481 783.00 | 24 364 633.00 | 24 846 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 019 237.00 | 48 530 362.00 | 60 488 875.00 | 109 019 237.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 073.00 | 193 073.00 | | 193 073.00 |
DG Autres réserves | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DH Report à nouveau | 6 609 500.00 | 2 020 845.00 | | 6 609 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 400 318.00 | 4 588 655.00 | | 4 400 318.00 |
DL TOTAL (I) | 11 755 905.00 | 7 355 587.00 | | 11 755 905.00 |
DP Provisions pour risques | 302 231.00 | 264 549.00 | | 302 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 231.00 | 264 549.00 | | 302 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 635 829.00 | 25 699 936.00 | | 37 635 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 291 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 942.00 | 2 389 420.00 | | 3 998 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 346.00 | 835 967.00 | | 1 570 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 986 002.00 | 1 045 342.00 | | 3 986 002.00 |
EA Autres dettes | 1 190 406.00 | 967 977.00 | | 1 190 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 381 525.00 | 32 229 834.00 | | 48 381 525.00 |
ED (V) | 49 214.00 | 7 403.00 | | 49 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 488 875.00 | 39 857 374.00 | | 60 488 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 583.00 | 16 583.00 | |
FD Production vendue biens | 8 628 501.00 | 19 217 521.00 | 27 846 022.00 | 8 628 501.00 |
FG Production vendue services | 394 832.00 | 13 412 903.00 | 13 807 735.00 | 394 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 023 333.00 | 32 647 006.00 | 41 670 340.00 | 9 023 333.00 |
FM Production stockée | | | 1 236 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 824 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 093 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 757 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 618 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 475 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 162 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213 197.00 | 3 784.00 | | 3 213 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213 197.00 | 3 784.00 | | 3 213 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212 197.00 | -284.00 | | -3 212 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 268 882.00 | 532 217.00 | | -3 268 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 257 069.00 | 30 565 854.00 | | 44 257 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 856 752.00 | 25 977 200.00 | | 39 856 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 400 318.00 | 4 588 655.00 | | 4 400 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 375 980.00 | | 45 544 250.00 | 61 375 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 175 328.00 | 572 081.00 | 84 172 821.00 | 22 175 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 175 328.00 | 549 425.00 | 83 809 626.00 | 22 175 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 656.00 | 281 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 110 268.00 | | 45 424 111.00 | 61 110 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 285.00 | | 80 139.00 | 224 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 427.00 | | 40 000.00 | 41 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 618 126.00 | 12 294 542.00 | 22 656.00 | 34 618 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 458 625.00 | 12 262 248.00 | | 34 458 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 500.00 | 32 295.00 | 22 656.00 | 159 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 549.00 | 118 361.00 | 80 679.00 | 264 549.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 163 258.00 | | 4 692.00 | 1 163 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 833.00 | 218 084.00 | | 177 833.00 |
6T Sur comptes clients | 199 262.00 | 1 367.00 | 114 762.00 | 199 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 352.00 | 219 450.00 | 119 453.00 | 1 540 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804 901.00 | 337 811.00 | 200 132.00 | 1 804 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 942.00 | 3 998 942.00 | | 3 998 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 990.00 | 733 990.00 | | 733 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 545.00 | 462 545.00 | | 462 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 986 002.00 | 3 986 002.00 | | 3 986 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 406.00 | 1 190 406.00 | | 1 190 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 15 126 599.00 | 15 126 599.00 | | 15 126 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 867.00 | | 85 867.00 | 85 867.00 |
VB T. V. A. | 2 366 206.00 | 2 366 206.00 | | 2 366 206.00 |
VC Groupe et associés | 486 524.00 | 486 524.00 | | 486 524.00 |
VI Groupe et associés | 37 635 829.00 | 37 635 829.00 | | 37 635 829.00 |
VP Divers | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 405.00 | 174 405.00 | | 174 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 310.00 | 1 482 310.00 | | 1 482 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 687 286.00 | 19 598 992.00 | 88 294.00 | 19 687 286.00 |
VW T.V.A. | 199 407.00 | 199 407.00 | | 199 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 381 525.00 | 48 381 525.00 | | 48 381 525.00 |