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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 435.00 | 24 774.00 | 4 661.00 | 29 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 225.00 | 336 073.00 | 3 727 152.00 | 4 063 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BZ Autres créances | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044 635.00 | | 1 044 635.00 | 1 044 635.00 |
CF Disponibilités | 4 731 700.00 | | 4 731 700.00 | 4 731 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 448.00 | | 5 891 448.00 | 5 891 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 146 198.00 | 336 074.00 | 9 810 124.00 | 10 146 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 033 790.00 | 311 299.00 | 3 722 491.00 | 4 033 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 7 700 000.00 | 6 900 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 028.00 | 30 064.00 | | 36 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 750.00 | 1 005 964.00 | | 527 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 198 779.00 | 8 871 028.00 | | 9 198 779.00 |
DP Provisions pour risques | 191 525.00 | 167 811.00 | | 191 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 525.00 | 167 811.00 | | 191 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 11 738.00 | | 10 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 687.00 | 391 834.00 | | 319 687.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 133 308.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 573.00 | 536 880.00 | | 332 573.00 |
ED (V) | 87 247.00 | 85 182.00 | | 87 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 810 124.00 | 9 660 902.00 | | 9 810 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 536.00 | | | 4 393 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 311.00 | 4 033 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 311.00 | 4 063 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364 101.00 | | | 4 364 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 963.00 | 9 812.00 | | 14 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 963.00 | 9 812.00 | | 14 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 846 459.00 | | 1 846 459.00 | 1 846 459.00 |
UX Autres créances clients | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 687.00 | 319 687.00 | | 319 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 573.00 | 115 114.00 | 1 846 459.00 | 1 961 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 573.00 | 332 573.00 | | 332 573.00 |