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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 051.00 | 139 611.00 | 12 439.00 | 152 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 366.00 | 115 608.00 | 99 758.00 | 215 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 217.00 | 260 020.00 | 112 197.00 | 372 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 702.00 | 3 570.00 | 313 132.00 | 316 702.00 |
BZ Autres créances | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 688.00 | 94 311.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 281 497.00 | | 281 497.00 | 281 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 617.00 | 9 258.00 | 706 358.00 | 715 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 835.00 | 269 279.00 | 818 556.00 | 1 087 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 140 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 015.00 | 7 392.00 | | 11 015.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 85 416.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 125.00 | 72 452.00 | | 154 125.00 |
DL TOTAL (I) | 445 386.00 | 305 260.00 | | 445 386.00 |
DP Provisions pour risques | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 219.00 | 31 482.00 | | 81 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 925.00 | 26 559.00 | | 44 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 331.00 | 176 486.00 | | 185 331.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 770.00 | 234 527.00 | | 311 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 556.00 | 601 189.00 | | 818 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 312 418.00 | 312 418.00 | | 312 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |