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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 145.00 | 34 853.00 | 23 292.00 | 58 145.00 |
040 Immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 665.00 | 38 853.00 | 33 812.00 | 72 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 558.00 | 477.00 | 12 081.00 | 12 558.00 |
072 Créances – Autres | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
084 Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 419.00 | 477.00 | 45 941.00 | 46 419.00 |
110 Total général Actif | 119 084.00 | 39 330.00 | 79 754.00 | 119 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 162.00 | | | 206 162.00 |
230 Autres produits | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
242 Autres charges externes. | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
252 Charges sociales | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 227.00 | | | 227.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 703.00 | | | 230 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 203.00 | | | -18 203.00 |
280 Produits financiers | 561.00 | | | 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 332.00 | | | -15 332.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 496.00 | | | 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 227.00 | | | 227.00 |