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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 008.00 | 24 732.00 | 159 276.00 | 184 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 2 372.00 | 1 990.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 779.00 | 47 439.00 | 89 340.00 | 136 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 285.00 | 74 543.00 | 313 742.00 | 388 285.00 |
BT Marchandises | 152 771.00 | | 152 771.00 | 152 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 080.00 | 4 505.00 | 618 575.00 | 623 080.00 |
BZ Autres créances | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CF Disponibilités | 650 870.00 | | 650 870.00 | 650 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 323.00 | 4 505.00 | 1 474 818.00 | 1 479 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 608.00 | 79 048.00 | 1 788 560.00 | 1 867 608.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
DH Report à nouveau | 550 296.00 | 832 695.00 | | 550 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 851.00 | 117 601.00 | | 193 851.00 |
DL TOTAL (I) | 760 780.00 | 966 929.00 | | 760 780.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 1 232.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 559.00 | 467 501.00 | | 164 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 751.00 | 323 940.00 | | 429 751.00 |
EA Autres dettes | 317 309.00 | | | 317 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 780.00 | 792 673.00 | | 912 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 560.00 | 1 759 602.00 | | 1 788 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 780.00 | 792 673.00 | | 912 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 467.00 | | 1 174 467.00 | 1 174 467.00 |
FG Production vendue services | 4 259 967.00 | | 4 259 967.00 | 4 259 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 434.00 | | 5 434 434.00 | 5 434 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 061.00 | 9 165.00 | | 9 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 061.00 | 9 165.00 | | 9 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 409.00 | 91 599.00 | | 32 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 409.00 | 91 599.00 | | 32 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 348.00 | -82 434.00 | | -23 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 11 355.00 | | 6 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 550.00 | 4 406 426.00 | | 5 652 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 699.00 | 4 288 826.00 | | 5 458 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 851.00 | 117 601.00 | | 193 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 154.00 | 52 255.00 | | 48 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 646.00 | | 260 336.00 | 565 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 36 084.00 | 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 520.00 | 413 178.00 | 388 285.00 | 24 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | 413 178.00 | 352 201.00 | 24 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 132.00 | | 260 336.00 | 529 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 342.00 | 41 379.00 | 413 179.00 | 446 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 342.00 | 41 379.00 | 413 179.00 | 446 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 388.00 | | 27 883.00 | 32 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 388.00 | | 27 883.00 | 32 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 388.00 | 115 000.00 | 27 883.00 | 32 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | 27 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 559.00 | 164 559.00 | | 164 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 507.00 | 210 507.00 | | 210 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 309.00 | 317 309.00 | | 317 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
UX Autres créances clients | 623 080.00 | 623 080.00 | | 623 080.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VP Divers | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 966.00 | 675 682.00 | 35 284.00 | 710 966.00 |
VW T.V.A. | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 780.00 | 912 780.00 | | 912 780.00 |