| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 172.00 | 63 018.00 | 3 154.00 | 66 172.00 |
AH Fonds commercial | 123 323.00 | | 123 323.00 | 123 323.00 |
AP Constructions | 119 803.00 | 107 164.00 | 12 638.00 | 119 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 654.00 | 472 220.00 | 158 433.00 | 630 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 666.00 | 91 926.00 | 13 740.00 | 105 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 957.00 | 734 329.00 | 322 627.00 | 1 056 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 249.00 | 339 192.00 | 693 056.00 | 1 032 249.00 |
BN En cours de production de biens | 378 708.00 | | 378 708.00 | 378 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 824.00 | 117 644.00 | 399 180.00 | 516 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 563.00 | | 1 182 563.00 | 1 182 563.00 |
BZ Autres créances | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
CF Disponibilités | 363 006.00 | | 363 006.00 | 363 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 769.00 | | 114 769.00 | 114 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 154.00 | 456 837.00 | 3 203 316.00 | 3 660 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 111.00 | 1 191 167.00 | 3 525 944.00 | 4 717 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 353.00 | 1 221 353.00 | | 1 221 353.00 |
DH Report à nouveau | 494 359.00 | 424 145.00 | | 494 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 777.00 | 70 214.00 | | 331 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 489.00 | 1 770 712.00 | | 2 102 489.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 531.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | 701 430.00 | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 222.00 | 206 020.00 | | 332 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 828.00 | 715 152.00 | | 756 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 629.00 | 334 811.00 | | 331 629.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 4 583.00 | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 134.00 | 1 961 997.00 | | 1 423 134.00 |
ED (V) | 319.00 | 1 175.00 | | 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 944.00 | 3 735 417.00 | | 3 525 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 134.00 | 1 961 997.00 | | 1 423 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 787.00 | | 1 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 341 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 408 754.00 | |
FM Production stockée | | | 416 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 774.00 | |
GE Autres charges | | | 19 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | 36 169.00 | | 5 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | 36 169.00 | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 606.00 | 94 301.00 | | 12 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 606.00 | 94 301.00 | | 12 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 152.00 | -58 131.00 | | -7 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 791.00 | 31 853.00 | | 123 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 650.00 | 4 909 909.00 | | 6 873 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 872.00 | 4 839 695.00 | | 6 541 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 777.00 | 70 214.00 | | 331 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 526.00 | | 51 431.00 | 1 005 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 484.00 | | 1 012.00 | 188 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 912.00 | | 50 212.00 | 805 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | | 207.00 | 11 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 751.00 | 51 579.00 | | 682 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 984.00 | 3 035.00 | | 59 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 767.00 | 48 545.00 | | 622 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 828.00 | 756 828.00 | | 756 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 630.00 | 331 630.00 | | 331 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 215.00 | 333 215.00 | | 333 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 564.00 | 1 182 564.00 | | 1 182 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 702.00 | 1 369 365.00 | 11 337.00 | 1 380 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 135.00 | 1 423 135.00 | | 1 423 135.00 |