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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 642.00 | 13 207.00 | 435.00 | 13 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 100.00 | 82 858.00 | 26 242.00 | 109 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 536.00 | 96 065.00 | 35 471.00 | 131 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 852.00 | | 246 852.00 | 246 852.00 |
BZ Autres créances | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CF Disponibilités | 255 611.00 | | 255 611.00 | 255 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 190.00 | | 543 190.00 | 543 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 726.00 | 96 065.00 | 578 660.00 | 674 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 287 259.00 | | | 287 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
DL TOTAL (I) | 383 575.00 | | | 383 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
EA Autres dettes | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 086.00 | | | 195 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 660.00 | | | 578 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 047.00 | 15 467.00 | 449.00 | 81 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 047.00 | 15 467.00 | 449.00 | 81 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 216.00 | 23 943.00 | 85 273.00 | 109 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 579.00 | 287 579.00 | | 287 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 373.00 | 287 579.00 | 8 794.00 | 296 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 941.00 | 108 668.00 | 85 273.00 | 193 941.00 |