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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 751.00 | 15 984.00 | 767.00 | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 730.00 | 329 895.00 | 92 835.00 | 422 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 203.00 | 346 882.00 | 719 321.00 | 1 066 203.00 |
BT Marchandises | 102 675.00 | | 102 675.00 | 102 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
CF Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 536.00 | | 208 536.00 | 208 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 739.00 | 346 882.00 | 927 857.00 | 1 274 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 412 414.00 | 416 922.00 | | 412 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 112.00 | 145 492.00 | | 120 112.00 |
DL TOTAL (I) | 574 326.00 | 604 214.00 | | 574 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 662.00 | 123 611.00 | | 108 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 392.00 | 109 196.00 | | 128 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 432.00 | 92 221.00 | | 116 432.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 122.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 530.00 | 394 848.00 | | 353 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 857.00 | 999 061.00 | | 927 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 118.00 | 33 034.00 | 39 270.00 | 353 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 114.00 | 33 034.00 | 39 270.00 | 352 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 258.00 | 93 580.00 | 678.00 | 94 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 530.00 | 353 530.00 | | 353 530.00 |