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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 396 360.00 | | 396 360.00 | 396 360.00 |
AP Constructions | 1 417 405.00 | 1 042 487.00 | 374 918.00 | 1 417 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 934.00 | 236 225.00 | 2 709.00 | 238 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 278.00 | 1 278 713.00 | 1 080 565.00 | 2 359 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
BZ Autres créances | 307 660.00 | | 307 660.00 | 307 660.00 |
CF Disponibilités | 480 866.00 | | 480 866.00 | 480 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 064.00 | | 856 064.00 | 856 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 091.00 | 1 278 713.00 | 1 951 378.00 | 3 230 091.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 601 500.00 | 363 465.00 | | 601 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 938.00 | 238 036.00 | | 49 938.00 |
DL TOTAL (I) | 653 088.00 | 603 150.00 | | 653 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 553.00 | 1 002 545.00 | | 1 005 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 504.00 | 82 764.00 | | 91 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 100.00 | 39 380.00 | | 48 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 316.00 | 40 252.00 | | 24 316.00 |
EA Autres dettes | 28 419.00 | 35 852.00 | | 28 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 931.00 | 91 670.00 | | 96 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 290.00 | 1 292 462.00 | | 1 298 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 378.00 | 1 895 612.00 | | 1 951 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 537.00 | | 429 537.00 | 429 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 537.00 | | 429 537.00 | 429 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 976.00 | 570 136.00 | | 445 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 039.00 | 332 100.00 | | 396 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 938.00 | 238 036.00 | | 49 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 469.00 | | 781.00 | 2 396 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 972.00 | 306 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 972.00 | 2 359 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 699.00 | | | 2 052 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 770.00 | | 781.00 | 343 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 343.00 | 34 370.00 | | 1 244 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 343.00 | 34 370.00 | | 1 244 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 61 743.00 | 61 743.00 | | 61 743.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VC Groupe et associés | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 553.00 | 2 882.00 | 1 002 672.00 | 1 005 553.00 |
VI Groupe et associés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 776.00 | 375 197.00 | 306 579.00 | 681 776.00 |
VW T.V.A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 290.00 | 295 618.00 | 1 002 672.00 | 1 298 290.00 |