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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
AP Constructions | 949 307.00 | 675 069.00 | 274 239.00 | 949 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 084.00 | 399 265.00 | 22 819.00 | 422 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 804.00 | 1 074 334.00 | 498 470.00 | 1 572 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 863.00 | 46 956.00 | 69 907.00 | 116 863.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 273 553.00 | | 273 553.00 | 273 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 768.00 | 46 956.00 | 353 811.00 | 400 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 327.00 | 1 121 291.00 | 861 037.00 | 1 982 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -643 972.00 | -644 655.00 | | -643 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 475.00 | 683.00 | | -119 475.00 |
DL TOTAL (I) | -761 923.00 | -642 447.00 | | -761 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 794.00 | 631 825.00 | | 642 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 354.00 | 1 096 918.00 | | 862 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 339.00 | 86 403.00 | | 38 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 837.00 | 54 670.00 | | 21 837.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 16 484.00 | | 4 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 301.00 | 73 485.00 | | 53 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 959.00 | 1 959 786.00 | | 1 622 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 037.00 | 1 317 339.00 | | 861 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862 354.00 | | | 862 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 221.00 | | 255 221.00 | 255 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 221.00 | | 255 221.00 | 255 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 956.00 | |
GE Autres charges | | | 150 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 893.00 | 508 048.00 | | 404 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 368.00 | 507 365.00 | | 524 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 475.00 | 683.00 | | -119 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 135.00 | | | 1 897 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 331.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 331.00 | 1 572 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 624.00 | | | 1 572 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 511.00 | | | 324 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 991.00 | 45 343.00 | | 1 028 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 991.00 | 45 343.00 | | 1 028 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 979.00 | 46 956.00 | 150 979.00 | 150 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 979.00 | 46 956.00 | 150 979.00 | 150 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 979.00 | 46 956.00 | 150 979.00 | 150 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 588.00 | 759 588.00 | | 759 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 116 863.00 | 116 863.00 | | 116 863.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 794.00 | 1 834.00 | 640 960.00 | 642 794.00 |
VI Groupe et associés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 394.00 | 127 214.00 | 180.00 | 127 394.00 |
VW T.V.A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 959.00 | 981 999.00 | 640 960.00 | 1 622 959.00 |