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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 724.00 | 388 750.00 | 81 974.00 | 470 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 330.00 | 438 800.00 | 13 530.00 | 452 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 265 356.00 | | 265 356.00 | 265 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 409.00 | 827 549.00 | 360 860.00 | 1 188 409.00 |
BT Marchandises | 1 019 432.00 | 31 220.00 | 988 212.00 | 1 019 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 511.00 | 3 609.00 | 11 903.00 | 15 511.00 |
BZ Autres créances | 101 690.00 | 1 368.00 | 100 322.00 | 101 690.00 |
CF Disponibilités | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 912.00 | 36 196.00 | 1 161 715.00 | 1 197 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 321.00 | 863 746.00 | 1 522 575.00 | 2 386 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -63 669.00 | -83 909.00 | | -63 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 622.00 | 20 239.00 | | -249 622.00 |
DK Provisions réglementées | 1 290.00 | 2 202.00 | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | -141 979.00 | 108 555.00 | | -141 979.00 |
DP Provisions pour risques | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 349.00 | 7 527.00 | | 6 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 190.00 | 17 368.00 | | 16 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 565.00 | 823 606.00 | | 1 116 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 495.00 | 344 293.00 | | 359 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 511.00 | 175 355.00 | | 165 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 478.00 | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 2 267.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 364.00 | 1 373 891.00 | | 1 648 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 575.00 | 1 499 814.00 | | 1 522 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695 728.00 | | 3 695 728.00 | 3 695 728.00 |
FG Production vendue services | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 006.00 | | 3 807 006.00 | 3 807 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 209.00 | 900.00 | | 19 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 380.00 | 5 071.00 | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 589.00 | 289 971.00 | | 21 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | 1 291.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 4 155.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 036.00 | 285 815.00 | | 21 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 176.00 | -33 906.00 | | -31 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 081.00 | 4 427 144.00 | | 3 892 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 703.00 | 4 406 904.00 | | 4 141 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 622.00 | 20 239.00 | | -249 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 295.00 | | 46 752.00 | 1 164 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 265 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633.00 | 22 005.00 | 1 188 409.00 | 633.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 21 276.00 | 923 054.00 | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 211.00 | | 46 752.00 | 898 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 084.00 | | | 266 084.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 735.00 | 51 610.00 | 21 169.00 | 787 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 735.00 | 51 610.00 | 21 169.00 | 787 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 202.00 | 446.00 | 1 358.00 | 2 202.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 368.00 | 6 349.00 | 7 527.00 | 17 368.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 210.00 | | 5 837.00 | 15 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 494.00 | 31 220.00 | 27 494.00 | 27 494.00 |
6T Sur comptes clients | 4 679.00 | 1 072.00 | 2 142.00 | 4 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487.00 | 974.00 | 93.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 870.00 | 33 266.00 | 35 566.00 | 47 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 440.00 | 40 061.00 | 44 452.00 | 67 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 615.00 | 43 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 495.00 | 359 495.00 | | 359 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 356.00 | | | 265 356.00 |
UX Autres créances clients | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VC Groupe et associés | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 565.00 | 1 116 565.00 | | 1 116 565.00 |
VP Divers | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 452.00 | 118 097.00 | 265 356.00 | 383 452.00 |
VW T.V.A. | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 364.00 | 1 648 364.00 | | 1 648 364.00 |