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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 834.00 | 261 995.00 | 131 840.00 | 393 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 662.00 | 136 675.00 | 46 987.00 | 183 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 563.00 | 482 233.00 | 195 330.00 | 677 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 840.00 | 35 365.00 | 430 475.00 | 465 840.00 |
BZ Autres créances | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
CF Disponibilités | 992 964.00 | | 992 964.00 | 992 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 811.00 | 35 365.00 | 1 532 446.00 | 1 567 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 374.00 | 517 598.00 | 1 727 776.00 | 2 245 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 250.00 | 60 492.00 | 6 758.00 | 67 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | 208 232.00 | | | 208 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
DL TOTAL (I) | 489 398.00 | | | 489 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 535.00 | | | 620 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 541.00 | | | 234 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 815.00 | | | 365 815.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 378.00 | | | 1 238 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 776.00 | | | 1 727 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 340.00 | | | 648 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 478.00 | | 48 578.00 | 629 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 677 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 577 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 411.00 | | 48 578.00 | 529 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 404.00 | 93 829.00 | | 388 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 243.00 | 1 249.00 | | 59 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 089.00 | 92 580.00 | | 306 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 467.00 | 22 690.00 | 62 792.00 | 75 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 467.00 | 22 690.00 | 62 792.00 | 75 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 467.00 | 22 690.00 | 62 792.00 | 75 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 690.00 | 62 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 541.00 | 234 541.00 | | 234 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
UX Autres créances clients | 423 402.00 | 423 402.00 | | 423 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VB T. V. A. | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 535.00 | 30 497.00 | 590 038.00 | 620 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 011.00 | 546 265.00 | 9 745.00 | 556 011.00 |
VW T.V.A. | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 378.00 | 648 340.00 | 590 038.00 | 1 238 378.00 |