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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 160.00 | 540.00 | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 421.00 | 23 898.00 | 53 523.00 | 77 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 681.00 | 26 058.00 | 488 623.00 | 514 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 625.00 | 2 050.00 | 106 575.00 | 108 625.00 |
BZ Autres créances | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CF Disponibilités | 132 672.00 | | 132 672.00 | 132 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 550.00 | 2 050.00 | 280 500.00 | 282 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 231.00 | 28 108.00 | 769 123.00 | 797 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 458 671.00 | | | 458 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
DL TOTAL (I) | 525 939.00 | | | 525 939.00 |
DP Provisions pour risques | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 234.00 | | | 225 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 123.00 | | | 769 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 234.00 | | | 225 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FG Production vendue services | 714 863.00 | | 714 863.00 | 714 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 359.00 | | 715 359.00 | 715 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 983.00 | | | 726 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 715.00 | | | 681 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 500.00 | 4 558.00 | | 21 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 540.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | 4 018.00 | | 19 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | 2 050.00 | | 17 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 311.00 | 144 311.00 | | 144 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 878.00 | 149 878.00 | | 149 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 438.00 | 149 878.00 | 560.00 | 150 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 234.00 | 225 234.00 | | 225 234.00 |